カナディアン・ソーラー・インフラ投資法人 投資証券 (9284)より12月権利分の分配金をいただきました。3月14日の入金です。

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今回は1口あたり3,600円で3口保有中のため、税引後9,714円をいただきました。

買付時からの損益は+11,073円


3,600円のうち1,817円は利益超過分配金となります。
みなし譲渡収入」という扱いになり、取得価格の調整が行われます。

取得価格の調整については、取得価格×0.02となるようです。

私の1口あたりの平均取得価格は94,601円ですので、-1,892円取得価格が下がるという計算です。


利益超過分も含めた3,600円の分配金での利回りは7.46%ですが、利益分だけでの利回りは3.69%となります。

利回りランキング等ではこの7.64%で表示されているので、利回りめっちゃいい!!と思われがちですが、実際にはさほど良くないので、この利益超過分配金率が高すぎる銘柄には要注意です。


実際に入金された9,714円での利回りは税引後6.7%あるので、取得価格の調整は入りますが分配金は入金されますので、ホクホクされている方も多いかもしれませんが、「出資資本」を原資とする資本の払い戻し=これって要するにタコ足ってことですよね。


次回からの分配金は利益超過分の割合が減るので、純粋な利回りは上がる予定です。

次回3,600円(うち1,122円は利益超過分)→3,600円(うち751円は利益超過分)→3,600円(うち995円は利益超過分)の予想となっています。


利益分の分配金が2,500円以上あれば、利回りは5.1%程ありますのでホールドしますが、今後また1,800円レベルで利益超過分が続くようであれば手放そうと思っています。



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